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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 210.00 | 4 868.00 | 3 341.00 | 8 210.00 |
040 Immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 695.00 | 5 768.00 | 4 926.00 | 10 695.00 |
060 Stock marchandises | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
072 Créances – Autres | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
084 Disponibilités | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
110 Total général Actif | 77 625.00 | 5 768.00 | 71 856.00 | 77 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 735.00 | | | 187 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
230 Autres produits | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 653.00 | | | 189 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 466.00 | | | -13 466.00 |
242 Autres charges externes. | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
252 Charges sociales | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 501.00 | | | 501.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 654.00 | | | 181 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 805.00 | | | -9 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 620.00 | | | 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |