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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 993.00 | 1 705.00 | 11 288.00 | 12 993.00 |
040 Immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 027.00 | 2 325.00 | 11 702.00 | 14 027.00 |
060 Stock marchandises | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
072 Créances – Autres | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
084 Disponibilités | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
110 Total général Actif | 95 511.00 | 2 325.00 | 93 187.00 | 95 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 865.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 555.00 | | | 160 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276.00 | | | 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 339.00 | | | 168 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 036.00 | | | 93 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 079.00 | | | -10 079.00 |
242 Autres charges externes. | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 841.00 | | | -7 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
252 Charges sociales | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 122.00 | | | 178 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 784.00 | | | -9 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 255.00 | | | -5 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 993.00 | | | 993.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |