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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 223.00 | 37 322.00 | 24 901.00 | 62 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 453.00 | 42 552.00 | 34 901.00 | 77 453.00 |
BN En cours de production de biens | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BT Marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 079.00 | 7 326.00 | 123 753.00 | 131 079.00 |
BZ Autres créances | 102 498.00 | | 102 498.00 | 102 498.00 |
CF Disponibilités | 539 390.00 | | 539 390.00 | 539 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 360.00 | 7 326.00 | 790 034.00 | 797 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 814.00 | 49 878.00 | 824 936.00 | 874 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 226 873.00 | 145 105.00 | | 226 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 299.00 | 110 767.00 | | 120 299.00 |
DL TOTAL (I) | 611 172.00 | 519 873.00 | | 611 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 436.00 | 54 893.00 | | 150 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 312.00 | 37 530.00 | | 30 312.00 |
EA Autres dettes | 33 015.00 | 26 936.00 | | 33 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 764.00 | 119 359.00 | | 213 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 936.00 | 639 232.00 | | 824 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 764.00 | 119 359.00 | | 213 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 362.00 | 6 191.00 | | 36 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 131.00 | 6 191.00 | | 31 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
UX Autres créances clients | 131 080.00 | 131 080.00 | | 131 080.00 |
VI Groupe et associés | 150 436.00 | 150 436.00 | | 150 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 499.00 | 12 499.00 | 90 000.00 | 102 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 099.00 | 149 099.00 | 90 000.00 | 239 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 764.00 | 213 764.00 | | 213 764.00 |