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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 068.00 | 40 602.00 | 71 466.00 | 112 068.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 117 298.00 | 45 832.00 | 71 466.00 | 117 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
060 Stock marchandises | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 571.00 | 8 091.00 | 163 480.00 | 171 571.00 |
072 Créances – Autres | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
084 Disponibilités | 603 433.00 | | 603 433.00 | 603 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 854 977.00 | 8 091.00 | 846 886.00 | 854 977.00 |
110 Total général Actif | 972 275.00 | 53 923.00 | 918 352.00 | 972 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 758 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 352.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 030.00 | | | 20 030.00 |