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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 192.00 | 71 838.00 | 43 354.00 | 115 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 482.00 | 76 883.00 | 91 600.00 | 168 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 701.00 | 162 631.00 | 570 070.00 | 732 701.00 |
BT Marchandises | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CF Disponibilités | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 963.00 | 162 631.00 | 610 332.00 | 772 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 145 492.00 | 88 279.00 | | 145 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 798.00 | 57 213.00 | | 67 798.00 |
DL TOTAL (I) | 216 590.00 | 148 792.00 | | 216 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 824.00 | 727.00 | | 1 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 824.00 | 727.00 | | 1 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 060.00 | 105 950.00 | | 79 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 095.00 | 71 616.00 | | 31 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 854.00 | 155 392.00 | | 151 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 823.00 | 165 004.00 | | 125 823.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | 5 361.00 | | 4 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 919.00 | 503 323.00 | | 391 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 332.00 | 652 842.00 | | 610 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 539.00 | 424 263.00 | | 336 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 474.00 | | 1 052 474.00 | 1 052 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 474.00 | | 1 052 474.00 | 1 052 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 585.00 | 549.00 | | 17 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 585.00 | 549.00 | | 17 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 505.00 | 3 885.00 | | 15 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 505.00 | 3 885.00 | | 15 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | -3 336.00 | | 2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 3 532.00 | | 6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 420.00 | 1 031 178.00 | | 1 076 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 623.00 | 973 966.00 | | 1 008 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 798.00 | 57 213.00 | | 67 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 451.00 | | 1 250.00 | 731 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 425.00 | | 1 250.00 | 282 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 936.00 | 42 695.00 | | 119 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 577.00 | 1 333.00 | | 12 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 359.00 | 41 362.00 | | 107 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 518.00 | 186 518.00 | | 186 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VI Groupe et associés | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VW T.V.A. | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 596.00 | 387 596.00 | | 387 596.00 |