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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
AP Constructions | 58 333.00 | 1 918.00 | 56 415.00 | 58 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 911.00 | 45 477.00 | 30 434.00 | 75 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 189.00 | 264 043.00 | 106 146.00 | 370 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 550.00 | 311 438.00 | 628 111.00 | 939 550.00 |
BT Marchandises | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BZ Autres créances | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
CF Disponibilités | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 168.00 | 311 438.00 | 684 730.00 | 996 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 414 066.00 | 448 835.00 | | 414 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 998.00 | -34 769.00 | | -68 998.00 |
DL TOTAL (I) | 348 368.00 | 417 366.00 | | 348 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 330.00 | 116 712.00 | | 173 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | 273.00 | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 031.00 | 53 391.00 | | 45 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 772.00 | 72 829.00 | | 113 772.00 |
EA Autres dettes | | 1 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 362.00 | 244 490.00 | | 336 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 730.00 | 661 856.00 | | 684 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 002.00 | 134 490.00 | | 425 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 330.00 | 6 712.00 | | 3 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 476.00 | | 78 024.00 | 897 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 950.00 | 939 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 950.00 | 504 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 360.00 | | 78 024.00 | 462 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 830.00 | 49 558.00 | 35 950.00 | 297 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 830.00 | 49 558.00 | 35 950.00 | 297 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 151 971.00 | 18 029.00 | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 031.00 | 425 002.00 | 18 029.00 | 443 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | 35 522.00 | | 4 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 219.00 | 18 217.00 | | 14 219.00 |
ST Autres comptes | 95 024.00 | 75 420.00 | | 95 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 206.00 | 31 564.00 | | 36 206.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 617.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 375.00 | 37 139.00 | | 5 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 022.00 | 64 374.00 | | 65 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 135.00 | 32 404.00 | | 44 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 050.00 | 125 201.00 | | 146 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |