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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 262.00 | 715.00 | 1 547.00 | 2 262.00 |
040 Immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 199.00 | 715.00 | 6 484.00 | 7 199.00 |
072 Créances – Autres | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
084 Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 121.00 | | 74 121.00 | 74 121.00 |
110 Total général Actif | 81 320.00 | 715.00 | 80 605.00 | 81 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 611.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
242 Autres charges externes. | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
252 Charges sociales | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | | | 478.00 |
262 Autres charges | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 371.00 | | | 100 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 938.00 | | | -3 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -280.00 | | | -280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 611.00 | | | -2 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 919.00 | | | 5 919.00 |