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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 125.00 | 31.00 | 4 094.00 | 4 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 761.00 | 2 136.00 | 625.00 | 2 761.00 |
040 Immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 973.00 | 2 167.00 | 5 806.00 | 7 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
084 Disponibilités | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
110 Total général Actif | 60 953.00 | 2 167.00 | 58 786.00 | 60 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 219.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 977.00 | 51 317.00 | | 60 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 600.00 | 35 185.00 | | 25 600.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 585.00 | 86 502.00 | | 86 585.00 |
242 Autres charges externes. | 41 238.00 | 23 367.00 | | 41 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 1 158.00 | | 1 271.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 447.00 | 55 235.00 | | 21 447.00 |
252 Charges sociales | 4 085.00 | 11 684.00 | | 4 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 507.00 | 397.00 | | 507.00 |
262 Autres charges | 10 000.00 | 7 290.00 | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 549.00 | 99 131.00 | | 78 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 035.00 | -12 629.00 | | 8 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 607.00 | 94.00 | | 5 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | -280.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 219.00 | -5 569.00 | | 9 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275.00 | | | 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 904.00 | | | 3 904.00 |