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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 545.00 | 206.00 | 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 753.00 | 545.00 | 208.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
BZ Autres créances | 100 511.00 | | 100 511.00 | 100 511.00 |
CF Disponibilités | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 839.00 | | 171 839.00 | 171 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 593.00 | 545.00 | 172 048.00 | 172 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 305.00 | 17 528.00 | | 19 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 618 100.00 | 498 152.00 | | 618 100.00 |
DH Report à nouveau | -419 855.00 | -160 309.00 | | -419 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 187.00 | -259 546.00 | | -162 187.00 |
DL TOTAL (I) | 55 362.00 | 95 824.00 | | 55 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 252.00 | 2.00 | | 100 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | 428.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 15 052.00 | | 4 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 225.00 | 7 770.00 | | 6 225.00 |
EA Autres dettes | 5 870.00 | 3 000.00 | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 686.00 | 26 253.00 | | 116 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 048.00 | 122 078.00 | | 172 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VC Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 587.00 | 153 587.00 | | 153 587.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 642.00 | 116 642.00 | | 116 642.00 |