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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 753.00 | 751.00 | 2.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BZ Autres créances | 284 130.00 | | 284 130.00 | 284 130.00 |
CF Disponibilités | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 630.00 | | 318 630.00 | 318 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 384.00 | 751.00 | 318 632.00 | 319 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 912.00 | 966 473.00 | | 975 912.00 |
DH Report à nouveau | -1 081 960.00 | -928 113.00 | | -1 081 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 364.00 | -153 847.00 | | 62 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DL TOTAL (I) | -14 675.00 | -90 532.00 | | -14 675.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 512.00 | 42 592.00 | | 99 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 35 379.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 835.00 | 25 817.00 | | 28 835.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 308.00 | 303 833.00 | | 333 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 632.00 | 213 300.00 | | 318 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 912.00 | | 240 912.00 | 240 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 912.00 | | 240 912.00 | 240 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 712.00 | |
GE Autres charges | | | 7 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 036.00 | 179 082.00 | | 244 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 671.00 | 332 929.00 | | 181 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 364.00 | -153 847.00 | | 62 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VB T. V. A. | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VC Groupe et associés | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 928.00 | 290 928.00 | | 290 928.00 |
VW T.V.A. | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 265.00 | 333 265.00 | | 333 265.00 |