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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 023.00 | 3 073.00 | 4 950.00 | 8 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 762.00 | 16 774.00 | 2 988.00 | 19 762.00 |
040 Immobilisations financières | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 055.00 | 19 847.00 | 175 208.00 | 195 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
084 Disponibilités | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 596.00 | | 57 596.00 | 57 596.00 |
110 Total général Actif | 252 652.00 | 19 847.00 | 232 805.00 | 252 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 250.00 | 112 500.00 | | 146 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 250.00 | 112 500.00 | | 146 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
242 Autres charges externes. | 99 798.00 | 49 877.00 | | 99 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 1 688.00 | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
252 Charges sociales | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 698.00 | 5 133.00 | | 2 698.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 1 034.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 268.00 | 57 732.00 | | 121 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 982.00 | 54 768.00 | | 24 982.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 2 184.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
294 Charges financières | 4 330.00 | 2 548.00 | | 4 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 801.00 | 50 125.00 | | 58 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 661.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 614.00 | 3 619.00 | | 15 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 184.00 | | | 245 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -53 629.00 | | | -53 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 375.00 | | | 8 375.00 |