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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 023.00 | 5 079.00 | 2 944.00 | 8 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 295.00 | 17 808.00 | 3 487.00 | 21 295.00 |
040 Immobilisations financières | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 588.00 | 22 887.00 | 173 702.00 | 196 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
060 Stock marchandises | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
072 Créances – Autres | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
084 Disponibilités | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 289.00 | 5 000.00 | 55 289.00 | 60 289.00 |
110 Total général Actif | 256 877.00 | 27 887.00 | 228 991.00 | 256 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 300.00 | 146 250.00 | | 126 300.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 304.00 | 146 250.00 | | 126 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 45 000.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -45 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 008.00 | 99 798.00 | | 31 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 1 091.00 | | 1 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 099.00 | 12 962.00 | | 49 099.00 |
252 Charges sociales | 20 325.00 | 4 720.00 | | 20 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 040.00 | 2 698.00 | | 3 040.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 149.00 | 121 268.00 | | 110 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 155.00 | 24 982.00 | | 16 155.00 |
280 Produits financiers | | 134.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 53 629.00 | | |
294 Charges financières | 1 671.00 | 4 330.00 | | 1 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 446.00 | 58 801.00 | | 2 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 219.00 | 15 614.00 | | 10 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 055.00 | | | 195 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |