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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 988.00 | 46 116.00 | 13 871.00 | 59 988.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 988.00 | 46 116.00 | 15 871.00 | 61 988.00 |
060 Stock marchandises | 95 617.00 | 4 346.00 | 91 271.00 | 95 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 918.00 | 653.00 | 125 265.00 | 125 918.00 |
072 Créances – Autres | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
084 Disponibilités | 101 539.00 | | 101 539.00 | 101 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 488.00 | 4 999.00 | 322 489.00 | 327 488.00 |
110 Total général Actif | 389 476.00 | 51 115.00 | 338 360.00 | 389 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 770.00 | | | 770.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 919 987.00 | | | 919 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
230 Autres produits | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 923 133.00 | | | 923 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 631 290.00 | | | 631 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
242 Autres charges externes. | 90 004.00 | | | 90 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
252 Charges sociales | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
256 Dotations aux provisions | 955.00 | | | 955.00 |
262 Autres charges | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 870 007.00 | | | 870 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |