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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 148.00 | 3 502.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 184.00 | 57 504.00 | 15 680.00 | 73 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 709.00 | 57 652.00 | 66 056.00 | 123 709.00 |
BT Marchandises | 125 796.00 | 4 581.00 | 121 215.00 | 125 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 547.00 | 931.00 | 192 616.00 | 193 547.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CF Disponibilités | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 693.00 | 5 512.00 | 401 182.00 | 406 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 402.00 | 63 164.00 | 467 238.00 | 530 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 171 718.00 | | | 171 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
DL TOTAL (I) | 221 814.00 | | | 221 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 441.00 | | | 145 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
EA Autres dettes | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 424.00 | | | 245 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 238.00 | | | 467 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 497.00 | | | 208 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 896.00 | | 1 178 896.00 | 1 178 896.00 |
FG Production vendue services | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 789.00 | | 1 179 789.00 | 1 179 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 126.00 | | | 1 186 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 630.00 | | | 1 142 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 582.00 | 6 445.00 | 374.00 | 51 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 582.00 | 6 445.00 | 374.00 | 51 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80 994.00 | 48 524.00 | 5 810.00 | 80 994.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 441.00 | 145 441.00 | | 145 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 316.00 | 11 389.00 | 13 208.00 | 48 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 060.00 | 201 060.00 | | 201 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 060.00 | 201 060.00 | 2 000.00 | 203 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 424.00 | 208 497.00 | 13 208.00 | 245 424.00 |