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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 957.00 | 976.00 | 981.00 | 1 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 957.00 | 976.00 | 981.00 | 1 957.00 |
060 Stock marchandises | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
072 Créances – Autres | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
084 Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 158.00 | | 90 158.00 | 90 158.00 |
110 Total général Actif | 92 115.00 | 976.00 | 91 139.00 | 92 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 664.00 | 175 442.00 | | 177 664.00 |
214 Production vendue de biens – France | -9 750.00 | | | -9 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 677.00 | 60 071.00 | | 64 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 685.00 | | |
230 Autres produits | 13 390.00 | 4 752.00 | | 13 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 981.00 | 240 950.00 | | 245 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 783.00 | 157 337.00 | | 125 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 922.00 | -31 080.00 | | -14 922.00 |
242 Autres charges externes. | 63 282.00 | 71 737.00 | | 63 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 2 665.00 | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 003.00 | 17 982.00 | | 20 003.00 |
252 Charges sociales | 3 804.00 | 1 750.00 | | 3 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | 278.00 | | 640.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
262 Autres charges | 13 382.00 | 4 761.00 | | 13 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 295.00 | 225 430.00 | | 223 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 686.00 | 15 519.00 | | 22 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 221.00 | 801.00 | | 221.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 795.00 | 404.00 | | 1 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 2 279.00 | | 3 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 665.00 | 13 632.00 | | 17 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833.00 | | | 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |