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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 439.00 | 2 311.00 | 8 129.00 | 10 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 439.00 | 2 311.00 | 8 129.00 | 10 439.00 |
060 Stock marchandises | 68 126.00 | | 68 126.00 | 68 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
072 Créances – Autres | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
084 Disponibilités | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 904.00 | | 116 904.00 | 116 904.00 |
110 Total général Actif | 127 343.00 | 2 311.00 | 125 033.00 | 127 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 482.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 332 241.00 | 177 664.00 | | 332 241.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 159.00 | -9 750.00 | | -4 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 197.00 | 64 677.00 | | 90 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 13 390.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 780.00 | 245 981.00 | | 419 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 448.00 | 125 783.00 | | 273 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 769.00 | -14 922.00 | | 4 769.00 |
242 Autres charges externes. | 76 771.00 | 63 282.00 | | 76 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | 2 035.00 | | 2 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 030.00 | 20 003.00 | | 50 030.00 |
252 Charges sociales | 18 615.00 | 3 804.00 | | 18 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 335.00 | 640.00 | | 1 335.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 288.00 | | |
262 Autres charges | 766.00 | 13 382.00 | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 100.00 | 223 295.00 | | 428 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 319.00 | 22 686.00 | | -8 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 888.00 | 221.00 | | 888.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 12.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 205.00 | 1 795.00 | | 1 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 434.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 697.00 | 17 665.00 | | -8 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |