| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 895.00 | 2 615.00 | 3 279.00 | 5 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 465.00 | 2 615.00 | 63 849.00 | 66 465.00 |
BT Marchandises | 55 853.00 | 11 583.00 | 44 269.00 | 55 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 013.00 | 305 890.00 | 411 123.00 | 717 013.00 |
BZ Autres créances | 167 996.00 | | 167 996.00 | 167 996.00 |
CF Disponibilités | 196 569.00 | | 196 569.00 | 196 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 880.00 | 317 474.00 | 837 406.00 | 1 154 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 345.00 | 320 089.00 | 901 256.00 | 1 221 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 246.00 | 32 631.00 | | 65 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 244.00 | 32 652.00 | | 31 244.00 |
DL TOTAL (I) | 201 489.00 | 170 284.00 | | 201 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 520.00 | 147 864.00 | | 184 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 111.00 | 79 944.00 | | 11 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 402.00 | 48 844.00 | | 139 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 193.00 | 112 708.00 | | 322 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 540.00 | 41 208.00 | | 42 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 766.00 | 430 568.00 | | 699 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 256.00 | 600 852.00 | | 901 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 766.00 | | | 699 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 520.00 | | | 184 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 608 436.00 | | 4 608 436.00 | 4 608 436.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 436.00 | | 4 608 436.00 | 4 608 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 109 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 941.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 941.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -941.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 762.00 | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 909.00 | 2 736 639.00 | | 4 740 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 666.00 | 2 703 987.00 | | 4 709 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 244.00 | 32 652.00 | | 31 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604.00 | | 64 802.00 | 2 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 66 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 5 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | | 4 232.00 | 2 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701.00 | 1 855.00 | 941.00 | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | 1 855.00 | 941.00 | 1 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
6T Sur comptes clients | 890.00 | 305 000.00 | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 474.00 | 305 000.00 | | 12 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 474.00 | 305 000.00 | | 12 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 193.00 | 322 193.00 | | 322 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
UX Autres créances clients | 715 945.00 | 715 945.00 | | 715 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 166 283.00 | 166 283.00 | | 166 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 520.00 | 184 520.00 | | 184 520.00 |
VI Groupe et associés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 028.00 | 902 458.00 | 60 570.00 | 963 028.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 364.00 | 560 364.00 | | 560 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
ST Autres comptes | 105 042.00 | | | 105 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882 598.00 | | | 882 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 926.00 | | | 151 926.00 |