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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 960.00 | 6 107.00 | 853.00 | 6 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 031.00 | 6 107.00 | 82 923.00 | 89 031.00 |
BT Marchandises | 28 524.00 | 11 583.00 | 16 941.00 | 28 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 158.00 | 481 000.00 | 371 158.00 | 852 158.00 |
BZ Autres créances | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
CF Disponibilités | 571 378.00 | | 571 378.00 | 571 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 429.00 | 492 583.00 | 1 000 845.00 | 1 493 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 459.00 | 498 691.00 | 1 083 768.00 | 1 582 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 849.00 | | | 370 849.00 |
DL TOTAL (I) | 595 256.00 | | | 595 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 396.00 | | | 176 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 933.00 | | | 183 933.00 |
EA Autres dettes | 103 402.00 | | | 103 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 512.00 | | | 488 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 768.00 | | | 1 083 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 512.00 | | | 488 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | | | 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 498.00 | 3 350 545.00 | 3 356 043.00 | 5 498.00 |
FG Production vendue services | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 737.00 | 3 350 545.00 | 3 363 282.00 | 12 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 000.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 743.00 | | | 127 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 543.00 | | | 4 226 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 694.00 | | | 3 855 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 849.00 | | | 370 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 345.00 | | 20 685.00 | 68 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 895.00 | | 1 066.00 | 5 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 451.00 | | 19 619.00 | 62 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688.00 | 1 419.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688.00 | 1 419.00 | | 4 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
6T Sur comptes clients | 780 831.00 | 481 000.00 | 780 831.00 | 780 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 414.00 | 481 000.00 | 780 831.00 | 792 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 414.00 | 481 000.00 | 780 831.00 | 792 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 000.00 | 780 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 844.00 | 124 844.00 | | 124 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
UX Autres créances clients | 851 089.00 | 851 089.00 | | 851 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 414.00 | 175 414.00 | | 175 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 597.00 | 893 527.00 | 82 070.00 | 975 597.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 512.00 | 488 512.00 | | 488 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | | | 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
ST Autres comptes | 160 885.00 | | | 160 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 778.00 | | | 573 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 933.00 | | | 216 933.00 |