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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 890.00 | 3 937.00 | 43 953.00 | 47 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 594.00 | 3 937.00 | 257 657.00 | 261 594.00 |
BZ Autres créances | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 424.00 | 3 937.00 | 294 487.00 | 298 424.00 |
CU Autres participations | 212 980.00 | | 212 980.00 | 212 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 371.00 | | | 371.00 |
DH Report à nouveau | -18 790.00 | -18 790.00 | | -18 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 178.00 | 371.00 | | 28 178.00 |
DL TOTAL (I) | 221 759.00 | 193 581.00 | | 221 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 13 697.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 2 316.00 | | 1 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 575.00 | 20 030.00 | | 25 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 729.00 | 36 042.00 | | 72 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 487.00 | 229 623.00 | | 294 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 055.00 | 36 042.00 | | 40 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 324.00 | | 191 324.00 | 191 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 324.00 | | 191 324.00 | 191 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 25.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 648.00 | -25.00 | | 11 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 466.00 | 194 964.00 | | 249 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 288.00 | 194 594.00 | | 221 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 178.00 | 371.00 | | 28 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 143.00 | | 48 681.00 | 213 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 261 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 47 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 980.00 | | 561.00 | 212 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 922.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 922.00 | 1.00 | |