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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 733.00 | 34 956.00 | 17 777.00 | 52 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 437.00 | 34 956.00 | 232 481.00 | 267 437.00 |
BZ Autres créances | 79 077.00 | | 79 077.00 | 79 077.00 |
CF Disponibilités | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 402.00 | | 90 402.00 | 90 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 839.00 | 34 956.00 | 322 883.00 | 357 839.00 |
CU Autres participations | 213 980.00 | | 213 980.00 | 213 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
DG Autres réserves | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
DH Report à nouveau | -24 922.00 | | | -24 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 895.00 | -24 922.00 | | 35 895.00 |
DL TOTAL (I) | 238 726.00 | 202 831.00 | | 238 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 818.00 | 66 089.00 | | 44 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 31.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 567.00 | | 2 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 033.00 | 34 002.00 | | 36 033.00 |
EA Autres dettes | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 157.00 | 103 452.00 | | 84 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 883.00 | 306 283.00 | | 322 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744.00 | | | 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 900.00 | | 289 900.00 | 289 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 900.00 | | 289 900.00 | 289 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 867.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 434.00 | -1 434.00 | | -1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 184.00 | 250 479.00 | | 340 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 290.00 | 275 401.00 | | 304 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 895.00 | -24 922.00 | | 35 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 356.00 | | 2 081.00 | 265 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 652.00 | | 2 081.00 | 50 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 541.00 | | | 214 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 089.00 | 10 867.00 | | 24 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 089.00 | 10 867.00 | | 24 089.00 |