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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 647.00 | 23 629.00 | 98 018.00 | 121 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 603.00 | 1 316.00 | 72 287.00 | 73 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 850.00 | 24 945.00 | 1 546 905.00 | 1 571 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
CF Disponibilités | 154 238.00 | | 154 238.00 | 154 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 878.00 | | 222 878.00 | 222 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 728.00 | 24 945.00 | 1 769 783.00 | 1 794 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 142 904.00 | 51 057.00 | | 142 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 874.00 | 91 848.00 | | -3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 143 430.00 | 147 304.00 | | 143 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 374.00 | 359 224.00 | | 1 038 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 933.00 | 164 811.00 | | 399 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 778.00 | 22 600.00 | | 74 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 268.00 | 55 185.00 | | 113 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 353.00 | 601 820.00 | | 1 626 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 783.00 | 749 125.00 | | 1 769 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 017.00 | 307 662.00 | | 712 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
FD Production vendue biens | 807 980.00 | | 807 980.00 | 807 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 939.00 | | 855 939.00 | 855 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 960.00 | 1 237.00 | | 107 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 960.00 | 1 237.00 | | 107 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 960.00 | -1 237.00 | | -107 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 388.00 | 704 286.00 | | 905 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 262.00 | 612 438.00 | | 909 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 874.00 | 91 848.00 | | -3 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 647.00 | | 912 203.00 | 659 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 000.00 | | 750 000.00 | 613 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 647.00 | | 153 603.00 | 41 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 8 600.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 682.00 | 12 263.00 | | 12 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 682.00 | 12 263.00 | | 12 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 097.00 | 12 297.00 | | 13 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 310.00 | 11 920.00 | | 16 310.00 |
ST Autres comptes | 65 705.00 | 46 112.00 | | 65 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 234.00 | 32 860.00 | | 52 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 830.00 | | | 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | 953.00 | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 265.00 | 13 250.00 | | 13 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 987.00 | 46 543.00 | | 57 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 286.00 | 23 891.00 | | 41 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 079.00 | 90 892.00 | | 135 079.00 |