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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 880.00 | 94 131.00 | 94 750.00 | 188 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 294.00 | 40 888.00 | 229 406.00 | 270 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 064.00 | 135 019.00 | 2 011 045.00 | 2 146 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BZ Autres créances | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
CF Disponibilités | 143 227.00 | | 143 227.00 | 143 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 954.00 | | 236 954.00 | 236 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 019.00 | 135 019.00 | 2 248 000.00 | 2 383 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 321 885.00 | 134 457.00 | | 321 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 653.00 | 187 428.00 | | 130 653.00 |
DL TOTAL (I) | 456 938.00 | 326 285.00 | | 456 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 526.00 | 774 806.00 | | 1 038 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 825.00 | 350 983.00 | | 438 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 720.00 | 76 147.00 | | 104 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 249.00 | 238 460.00 | | 205 249.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 061.00 | 1 440 396.00 | | 1 791 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 000.00 | 1 766 681.00 | | 2 248 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 422.00 | 1 440 396.00 | | 975 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 083.00 | | 524 981.00 | 1 621 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 000.00 | | 270 000.00 | 1 363 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 943.00 | | 248 381.00 | 243 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 140.00 | | 6 600.00 | 14 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 992.00 | 45 027.00 | | 89 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 992.00 | 45 027.00 | | 89 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 111.00 | 117 111.00 | | 117 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 720.00 | 104 720.00 | | 104 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 135.00 | 109 135.00 | | 109 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 945.00 | 70 945.00 | | 70 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
VB T. V. A. | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 261.00 | 209 622.00 | 715 605.00 | 1 025 261.00 |
VI Groupe et associés | 321 714.00 | 321 714.00 | | 321 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 625.00 | | | 573 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 058.00 | | | 216 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 317.00 | 68 577.00 | 20 740.00 | 89 317.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 061.00 | 975 422.00 | 715 605.00 | 1 791 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 534.00 | 25 129.00 | | 27 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 660.00 | 28 400.00 | | 32 660.00 |
ST Autres comptes | 204 851.00 | 191 013.00 | | 204 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 152.00 | 111 854.00 | | 141 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 838.00 | 5 103.00 | | 4 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 372.00 | 30 232.00 | | 32 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 221.00 | 127 204.00 | | 151 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 053.00 | 72 786.00 | | 103 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 664.00 | 331 267.00 | | 378 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |