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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 500.00 | 27 843.00 | 10 656.00 | 38 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 650.00 | 27 843.00 | 63 806.00 | 91 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
072 Créances – Autres | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
084 Disponibilités | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
110 Total général Actif | 115 544.00 | 27 843.00 | 87 700.00 | 115 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 840.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 964.00 | | | 174 964.00 |
222 Production stockée | 650.00 | | | 650.00 |
230 Autres produits | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 655.00 | | | 176 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -940.00 | | | -940.00 |
242 Autres charges externes. | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
252 Charges sociales | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
262 Autres charges | -122.00 | | | -122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 439.00 | | | 167 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
294 Charges financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 650.00 | | | 91 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 574.00 | | | 18 574.00 |