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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 500.00 | 33 157.00 | 5 342.00 | 38 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 650.00 | 33 157.00 | 58 492.00 | 91 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
072 Créances – Autres | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
110 Total général Actif | 134 363.00 | 33 157.00 | 101 206.00 | 134 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 635.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 296.00 | | | 191 296.00 |
222 Production stockée | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 717.00 | | | 205 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 278.00 | | | 106 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 075.00 | | | -5 075.00 |
242 Autres charges externes. | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
252 Charges sociales | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 076.00 | | | 197 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
294 Charges financières | 896.00 | | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 650.00 | | | 91 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 227.00 | | | 24 227.00 |