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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 27.00 | 2 233.00 | 2 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 899.00 | 29.00 | 4 869.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 160.00 | 57.00 | 7 103.00 | 7 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 114.00 | 23 343.00 | 243 771.00 | 267 114.00 |
BZ Autres créances | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CF Disponibilités | 282 785.00 | | 282 785.00 | 282 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 232.00 | 23 343.00 | 555 889.00 | 579 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 392.00 | 23 400.00 | 562 992.00 | 586 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DL TOTAL (I) | 292 792.00 | | | 292 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 040.00 | | | 126 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 199.00 | | | 270 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 992.00 | | | 562 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 568.00 | | | 237 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 729.00 | | 1 056 729.00 | 1 056 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 729.00 | | 1 056 729.00 | 1 056 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 552.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 024.00 | | | 1 062 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 823.00 | | | 928 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 350.00 | | 7 160.00 | 7 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 7 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 791.00 | 17 552.00 | | 5 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 791.00 | 17 552.00 | | 5 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 791.00 | 17 552.00 | | 5 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 106.00 | 99 106.00 | | 99 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
UX Autres créances clients | 239 102.00 | 239 102.00 | | 239 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VB T. V. A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 265.00 | 11 634.00 | 32 631.00 | 44 265.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 447.00 | 280 447.00 | | 280 447.00 |
VW T.V.A. | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 199.00 | 237 568.00 | 32 631.00 | 270 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
ST Autres comptes | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 464.00 | | | 180 464.00 |
YT Sous‐traitance | 168 876.00 | | | 168 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 304.00 | | | 176 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 104.00 | | | 419 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |