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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 780.00 | 1 480.00 | 2 261.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 319.00 | 6 213.00 | 30 105.00 | 36 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 580.00 | 6 994.00 | 316 585.00 | 323 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 402.00 | 23 343.00 | 289 059.00 | 312 402.00 |
BZ Autres créances | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CF Disponibilités | 325 746.00 | | 325 746.00 | 325 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 977.00 | 23 343.00 | 645 633.00 | 668 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 557.00 | 30 337.00 | 962 219.00 | 992 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 792.00 | | | 229 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 036.00 | | | 97 036.00 |
DL TOTAL (I) | 359 828.00 | | | 359 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 109.00 | | | 335 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 778.00 | | | 120 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 390.00 | | | 602 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 219.00 | | | 962 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 871.00 | | | 323 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 307.00 | | 928 307.00 | 928 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 307.00 | | 928 307.00 | 928 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 803.00 | | | 939 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 766.00 | | | 842 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 036.00 | | | 97 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 160.00 | | 316 420.00 | 7 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | 285 000.00 | 2 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | | 31 420.00 | 4 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 6 937.00 | | 57.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 753.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 6 183.00 | | 29.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 715.00 | 145 715.00 | | 145 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
UX Autres créances clients | 284 390.00 | 284 390.00 | | 284 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VB T. V. A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 109.00 | 56 590.00 | 204 693.00 | 335 109.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 300.00 | | | 317 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 230.00 | 343 230.00 | | 343 230.00 |
VW T.V.A. | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 390.00 | 323 871.00 | 204 693.00 | 602 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
ST Autres comptes | 127 489.00 | | | 127 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 158.00 | | | 131 158.00 |
YT Sous‐traitance | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 551.00 | | | 210 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 818.00 | | | 359 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |