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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 147.00 | 3 043.00 | 8 104.00 | 11 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 447.00 | 3 043.00 | 468 404.00 | 471 447.00 |
CF Disponibilités | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 897.00 | 3 043.00 | 473 854.00 | 476 897.00 |
CU Autres participations | 460 300.00 | | 460 300.00 | 460 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 680.00 | | | -6 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
DK Provisions réglementées | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DL TOTAL (I) | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 838.00 | | | 395 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 861.00 | | | 415 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 854.00 | | | 473 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 147.00 | | 300.00 | 471 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | 300.00 | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | 2 127.00 | | 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | 2 127.00 | | 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 035.00 | 1 091.00 | | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | 1 091.00 | | 1 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 091.00 | | |