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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 148.00 | 5 273.00 | 5 875.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 448.00 | 5 273.00 | 466 175.00 | 471 448.00 |
CF Disponibilités | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 556.00 | 5 273.00 | 492 283.00 | 497 556.00 |
CU Autres participations | 460 300.00 | | 460 300.00 | 460 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
DH Report à nouveau | | -6 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 491.00 | 61 546.00 | | 80 491.00 |
DK Provisions réglementées | 1 990.00 | 2 127.00 | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 138 347.00 | 57 993.00 | | 138 347.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 002.00 | 2 374.00 | | 2 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 599.00 | 395 839.00 | | 331 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 616.00 | 16 495.00 | | 16 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 1 154.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 937.00 | 415 861.00 | | 353 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 283.00 | 473 854.00 | | 492 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 436.00 | | | 87 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 1 092.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -1 092.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 203.00 | 72 000.00 | | 90 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 713.00 | 10 454.00 | | 9 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 491.00 | 61 546.00 | | 80 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 448.00 | | | 471 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 300.00 | | | 460 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043.00 | 2 230.00 | | 3 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 043.00 | 2 230.00 | | 3 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 127.00 | | 137.00 | 2 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 127.00 | | 137.00 | 2 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 137.00 | |