| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 60.00 | 549.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030.00 | 804.00 | 3 227.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 639.00 | 864.00 | 153 776.00 | 154 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BZ Autres créances | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CF Disponibilités | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 663.00 | | 72 663.00 | 72 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 302.00 | 864.00 | 226 438.00 | 227 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
DL TOTAL (I) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 360.00 | | | 89 360.00 |
EA Autres dettes | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 205.00 | | | 197 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 438.00 | | | 226 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 205.00 | | | 197 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 211.00 | 6 211.00 | 150 000.00 | 156 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 204.00 | 197 204.00 | | 197 204.00 |