| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 182.00 | 427.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 140.00 | 2 162.00 | 2 979.00 | 5 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 749.00 | 2 344.00 | 153 406.00 | 155 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BZ Autres créances | 70 845.00 | | 70 845.00 | 70 845.00 |
CF Disponibilités | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 313.00 | | 135 313.00 | 135 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 062.00 | 2 344.00 | 288 718.00 | 291 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
DL TOTAL (I) | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 626.00 | | | 103 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 936.00 | | | 232 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 718.00 | | | 288 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 936.00 | | | 232 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863.00 | 1 479.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | 1 479.00 | | 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 365.00 | | 20 385.00 | 20 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 365.00 | | 20 385.00 | 20 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 625.00 | 103 625.00 | | 103 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 961.00 | 76 961.00 | | 76 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 961.00 | 76 961.00 | 150 000.00 | 226 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 936.00 | 232 936.00 | | 232 936.00 |