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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 904.00 | | 1 360 904.00 | 1 360 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
BZ Autres créances | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CF Disponibilités | 772 092.00 | | 772 092.00 | 772 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 554.00 | | 842 554.00 | 842 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 458.00 | | 2 203 458.00 | 2 203 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 360 904.00 | | 1 360 904.00 | 1 360 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
DK Provisions réglementées | 128.00 | | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 029.00 | | | 700 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 129.00 | | | 1 444 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 745.00 | | | 2 161 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 458.00 | | | 2 203 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 585.00 | | | 36 585.00 |