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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360 904.00 | | 1 360 904.00 | 1 360 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 904.00 | | 1 375 904.00 | 1 375 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 855.00 | | 92 855.00 | 92 855.00 |
BZ Autres créances | 182 470.00 | | 182 470.00 | 182 470.00 |
CF Disponibilités | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 544.00 | | 353 544.00 | 353 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 448.00 | | 1 729 448.00 | 1 729 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 073.00 | 36 585.00 | | 43 073.00 |
DK Provisions réglementées | 1 310.00 | 128.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 85 968.00 | 41 713.00 | | 85 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 871.00 | 700 029.00 | | 560 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 028.00 | 1 444 129.00 | | 1 057 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 720.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 581.00 | 16 867.00 | | 25 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 480.00 | 2 161 745.00 | | 1 643 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 448.00 | 2 203 458.00 | | 1 729 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 221.00 | 1 600 906.00 | | 1 222 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182.00 | 128.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 128.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -128.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 723.00 | 54 865.00 | | 149 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 650.00 | 18 279.00 | | 106 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 073.00 | 36 585.00 | | 43 073.00 |