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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 734.00 | 111 876.00 | 50 858.00 | 162 734.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 511.00 | 114 458.00 | 51 053.00 | 165 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
072 Créances – Autres | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
084 Disponibilités | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
110 Total général Actif | 210 938.00 | 114 458.00 | 96 480.00 | 210 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 048.00 | | | 127 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 943.00 | | | 943.00 |
230 Autres produits | 51 732.00 | | | 51 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 723.00 | | | 179 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 80 849.00 | | | 80 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
252 Charges sociales | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
262 Autres charges | 716.00 | | | 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 420.00 | | | 162 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
294 Charges financières | 864.00 | | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 812.00 | | | 159 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |