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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 734.00 | 134 463.00 | 28 272.00 | 162 734.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 511.00 | 137 045.00 | 28 467.00 | 165 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
072 Créances – Autres | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
084 Disponibilités | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
110 Total général Actif | 215 512.00 | 137 045.00 | 78 467.00 | 215 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 621.00 | | | 124 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 906.00 | | | 130 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
242 Autres charges externes. | 88 743.00 | | | 88 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
252 Charges sociales | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
262 Autres charges | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 238.00 | | | 221 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 332.00 | | | -90 332.00 |
294 Charges financières | 616.00 | | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 973.00 | | | -90 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 511.00 | | | 165 511.00 |