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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 769.00 | | 3 804 769.00 | 3 804 769.00 |
BZ Autres créances | 426 294.00 | | 426 294.00 | 426 294.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 420.00 | | 426 420.00 | 426 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 189.00 | | 4 231 189.00 | 4 231 189.00 |
CU Autres participations | 3 804 769.00 | | 3 804 769.00 | 3 804 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 984 330.00 | 1 984 330.00 | | 1 984 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 238.00 | 192 238.00 | | 192 238.00 |
DG Autres réserves | 814 276.00 | 814 276.00 | | 814 276.00 |
DH Report à nouveau | 501 253.00 | 368 730.00 | | 501 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 130.00 | 653 177.00 | | 734 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 226 228.00 | 4 012 751.00 | | 4 226 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 800.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961.00 | 4 800.00 | | 4 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 189.00 | 4 017 551.00 | | 4 231 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 478.00 | 660 568.00 | | 740 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 347.00 | 7 391.00 | | 6 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 130.00 | 653 177.00 | | 734 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 769.00 | | | 3 804 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 804 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804 769.00 | | | 3 804 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VC Groupe et associés | 426 294.00 | 426 294.00 | | 426 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 294.00 | 426 294.00 | | 426 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |