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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 769.00 | | 3 804 769.00 | 3 804 769.00 |
BZ Autres créances | 117 363.00 | | 117 363.00 | 117 363.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 383.00 | | 117 383.00 | 117 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 152.00 | | 3 922 152.00 | 3 922 152.00 |
CU Autres participations | 3 804 769.00 | | 3 804 769.00 | 3 804 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 984 330.00 | 1 984 330.00 | | 1 984 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 238.00 | 192 238.00 | | 192 238.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 814 276.00 | 814 276.00 | | 814 276.00 |
DH Report à nouveau | 584 567.00 | 501 253.00 | | 584 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 514.00 | 734 130.00 | | 338 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 925.00 | 4 226 228.00 | | 3 913 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 4 961.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 228.00 | 4 961.00 | | 8 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 152.00 | 4 231 189.00 | | 3 922 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 097.00 | 740 478.00 | | 344 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583.00 | 6 347.00 | | 5 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 514.00 | 734 130.00 | | 338 514.00 |