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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 598.00 | 24 548.00 | 2 050.00 | 26 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 174.00 | 159 350.00 | 62 824.00 | 222 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 696.00 | 183 898.00 | 75 798.00 | 259 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 285.00 | 26 838.00 | 2 696 447.00 | 2 723 285.00 |
BZ Autres créances | 879 458.00 | 104 710.00 | 774 748.00 | 879 458.00 |
CF Disponibilités | 262 569.00 | | 262 569.00 | 262 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 889.00 | 131 548.00 | 3 747 341.00 | 3 878 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 585.00 | 315 446.00 | 3 823 139.00 | 4 138 585.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 625.00 | 1 950.00 | | 3 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 544.00 | 1 105 441.00 | | 1 030 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 050.00 | -73 222.00 | | -229 050.00 |
DL TOTAL (I) | 915 119.00 | 1 144 169.00 | | 915 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 947.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 947.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 833.00 | 9 881.00 | | 319 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 971.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 116.00 | 255 230.00 | | 338 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 821.00 | 1 651 439.00 | | 1 246 821.00 |
EA Autres dettes | 943 176.00 | 1 004 632.00 | | 943 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 204 388.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 020.00 | 3 150 077.00 | | 2 908 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 139.00 | 4 321 193.00 | | 3 823 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 929.00 | | 13 768.00 | 245 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 898.00 | | 2 700.00 | 23 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 107.00 | | 11 068.00 | 211 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 582.00 | 24 317.00 | | 159 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 898.00 | 650.00 | | 23 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 684.00 | 23 667.00 | | 135 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 947.00 | 104 710.00 | 26 947.00 | 26 947.00 |
6T Sur comptes clients | 10 561.00 | 19 442.00 | 3 165.00 | 10 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 561.00 | 19 442.00 | 3 165.00 | 10 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 507.00 | 124 152.00 | 30 112.00 | 37 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 442.00 | 3 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 116.00 | 338 116.00 | | 338 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 800.00 | 413 800.00 | | 413 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 324.00 | 440 324.00 | | 440 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 176.00 | 943 176.00 | | 943 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 691 080.00 | 2 691 080.00 | | 2 691 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VB T. V. A. | 82 689.00 | 82 689.00 | | 82 689.00 |
VC Groupe et associés | 765 403.00 | 765 403.00 | | 765 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 833.00 | 319 833.00 | | 319 833.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 066.00 | 3 612 242.00 | 10 824.00 | 3 623 066.00 |
VW T.V.A. | 388 351.00 | 388 351.00 | | 388 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 020.00 | 2 908 020.00 | | 2 908 020.00 |