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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 998.00 | 26 922.00 | 5 076.00 | 31 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 177.00 | 202 851.00 | 34 326.00 | 237 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 099.00 | 229 773.00 | 58 326.00 | 288 099.00 |
BT Marchandises | 244 514.00 | | 244 514.00 | 244 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 118.00 | 4 762.00 | 3 885 356.00 | 3 890 118.00 |
BZ Autres créances | 1 352 988.00 | | 1 352 988.00 | 1 352 988.00 |
CF Disponibilités | 1 763 916.00 | | 1 763 916.00 | 1 763 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 301 517.00 | 4 762.00 | 7 296 755.00 | 7 301 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 616.00 | 234 535.00 | 7 355 080.00 | 7 589 616.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 975.00 | 5 300.00 | | 6 975.00 |
DH Report à nouveau | 800 368.00 | 799 819.00 | | 800 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 529.00 | 62 224.00 | | 177 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 872.00 | 977 343.00 | | 1 094 872.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 27 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 27 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 756.00 | 102 613.00 | | 604 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 47.00 | | 1 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 893.00 | 362.00 | | 7 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 842.00 | 443 588.00 | | 595 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 190.00 | 1 769 495.00 | | 1 541 190.00 |
EA Autres dettes | 3 271 396.00 | 2 518 641.00 | | 3 271 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 734.00 | | | 216 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 239 208.00 | 4 834 748.00 | | 6 239 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 355 080.00 | 5 839 091.00 | | 7 355 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 533.00 | 1 500.00 | 107 033.00 | 105 533.00 |
FG Production vendue services | 8 529 836.00 | 1 065 464.00 | 9 595 300.00 | 8 529 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 635 370.00 | 1 066 964.00 | 9 702 333.00 | 8 635 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 092 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 179 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 824 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 507.00 | 10 638.00 | | 4 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 507.00 | 10 638.00 | | 10 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 900.00 | 66 370.00 | | 46 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 900.00 | 93 370.00 | | 46 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 394.00 | -82 732.00 | | -36 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 130.00 | 43 313.00 | | 59 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 117 014.00 | 9 620 915.00 | | 10 117 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 939 485.00 | 9 558 690.00 | | 9 939 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 529.00 | 62 224.00 | | 177 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 498.00 | | 7 601.00 | 280 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 598.00 | | 5 400.00 | 26 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 976.00 | | 2 201.00 | 234 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 007.00 | 21 766.00 | | 208 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 448.00 | 1 474.00 | | 25 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 559.00 | 20 292.00 | | 182 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 6 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 744.00 | | 24 982.00 | 29 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 744.00 | | 24 982.00 | 29 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 744.00 | | 30 982.00 | 56 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 842.00 | 595 842.00 | | 595 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 201.00 | 312 201.00 | | 312 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 515.00 | 454 515.00 | | 454 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271 396.00 | 3 271 396.00 | | 3 271 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 734.00 | 216 734.00 | | 216 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
UX Autres créances clients | 3 884 404.00 | 3 884 404.00 | | 3 884 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VC Groupe et associés | 702 026.00 | 702 026.00 | | 702 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 000.00 | 1 000.00 | 600 000.00 | 601 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VP Divers | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 496.00 | 586 496.00 | | 586 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 307 252.00 | 5 288 428.00 | 18 824.00 | 5 307 252.00 |
VW T.V.A. | 735 465.00 | 735 465.00 | | 735 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231 315.00 | 5 631 315.00 | 600 000.00 | 6 231 315.00 |