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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AN Terrains | 218 486.00 | 154 624.00 | 63 862.00 | 218 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 587.00 | 625 181.00 | 608 406.00 | 1 233 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 955.00 | 1 357 176.00 | 86 779.00 | 1 443 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 706.00 | 2 145 881.00 | 991 825.00 | 3 137 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 884.00 | 1 634.00 | 702 250.00 | 703 884.00 |
BZ Autres créances | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
CF Disponibilités | 256 496.00 | | 256 496.00 | 256 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 802.00 | 1 634.00 | 1 017 168.00 | 1 018 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 508.00 | 2 147 514.00 | 2 008 993.00 | 4 156 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | 450 100.00 | | 450 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
DG Autres réserves | 135 714.00 | 154 610.00 | | 135 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 166.00 | 80 126.00 | | 267 166.00 |
DL TOTAL (I) | 897 990.00 | 729 846.00 | | 897 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 574.00 | 993 284.00 | | 626 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 727.00 | 218 800.00 | | 217 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 703.00 | 178 648.00 | | 266 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 004.00 | 1 390 733.00 | | 1 111 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 993.00 | 2 120 578.00 | | 2 008 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 211 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 211 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271 623.00 | |
GE Autres charges | | | 7 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 21.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 21.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 096.00 | 180.00 | | 12 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 096.00 | 180.00 | | 12 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -159.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 042.00 | 6 129.00 | | 83 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 675.00 | 2 068 764.00 | | 2 266 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 509.00 | 1 988 638.00 | | 1 999 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 166.00 | 80 126.00 | | 267 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 706.00 | | | 3 149 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 3 137 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 896 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896 028.00 | | | 2 896 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 411.00 | 271 469.00 | | 1 874 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 512.00 | 271 469.00 | | 1 865 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 727.00 | 217 727.00 | | 217 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 703.00 | 266 703.00 | | 266 703.00 |
UX Autres créances clients | 703 884.00 | 703 884.00 | | 703 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 969.00 | 265 766.00 | 333 665.00 | 625 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 004.00 | | | 310 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 305.00 | 762 305.00 | | 762 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 004.00 | 750 801.00 | 333 666.00 | 1 111 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |