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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AN Terrains | 218 486.00 | 177 651.00 | 40 835.00 | 218 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 780.00 | 932 459.00 | 664 321.00 | 1 596 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 971.00 | 1 264 280.00 | 48 690.00 | 1 312 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 175.00 | 2 383 289.00 | 984 886.00 | 3 368 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 632.00 | | 344 632.00 | 344 632.00 |
BZ Autres créances | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
CF Disponibilités | 349 302.00 | | 349 302.00 | 349 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 427.00 | | 766 427.00 | 766 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 603.00 | 2 383 289.00 | 1 751 313.00 | 4 134 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
CU Autres participations | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | 450 100.00 | | 450 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
DG Autres réserves | 191 515.00 | 96 812.00 | | 191 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 595.00 | 189 224.00 | | 127 595.00 |
DL TOTAL (I) | 814 220.00 | 781 146.00 | | 814 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 962.00 | 462 795.00 | | 613 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 116.00 | 179 462.00 | | 164 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 016.00 | 152 336.00 | | 159 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 094.00 | 794 593.00 | | 937 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 313.00 | 1 575 739.00 | | 1 751 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 326.00 | | 1 564 326.00 | 1 564 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 326.00 | | 1 564 326.00 | 1 564 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | 7 200.00 | | 58 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 500.00 | 7 200.00 | | 58 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 545.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 933.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 1 478.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 356.00 | 5 722.00 | | 56 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 510.00 | 52 916.00 | | 28 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 863.00 | 1 941 973.00 | | 1 629 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 269.00 | 1 752 749.00 | | 1 502 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 595.00 | 189 224.00 | | 127 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 536.00 | | 422 455.00 | 3 096 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 816.00 | 3 368 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 816.00 | 3 128 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 725.00 | | 422 327.00 | 2 854 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 812.00 | | 128.00 | 8 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 557.00 | 192 735.00 | 143 004.00 | 2 333 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 658.00 | 192 735.00 | 143 004.00 | 2 324 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 116.00 | 164 116.00 | | 164 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
UX Autres créances clients | 344 632.00 | 344 632.00 | | 344 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 283.00 | 205 251.00 | 400 681.00 | 613 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 800.00 | | | 407 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 158.00 | | | 233 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 126.00 | 417 126.00 | | 417 126.00 |
VW T.V.A. | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 094.00 | 529 062.00 | 400 681.00 | 937 094.00 |