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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 1 373.00 | 6 227.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 909.00 | 25 107.00 | 49 803.00 | 74 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 509.00 | 26 479.00 | 56 030.00 | 82 509.00 |
060 Stock marchandises | 485 523.00 | 5 783.00 | 479 740.00 | 485 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 798.00 | | 55 798.00 | 55 798.00 |
072 Créances – Autres | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 626.00 | 5 783.00 | 541 843.00 | 547 626.00 |
110 Total général Actif | 630 136.00 | 32 262.00 | 597 873.00 | 630 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 582.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 152 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 226.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 877.00 | | | 171 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |