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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 5 439.00 | 2 161.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 653.00 | 41 828.00 | 121 826.00 | 163 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 253.00 | 47 267.00 | 123 986.00 | 171 253.00 |
060 Stock marchandises | 477 509.00 | 5 783.00 | 471 726.00 | 477 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
072 Créances – Autres | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 755.00 | 5 783.00 | 533 972.00 | 539 755.00 |
110 Total général Actif | 711 009.00 | 53 050.00 | 657 959.00 | 711 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 370.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 309 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 767.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 69 520.00 | | | 69 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 436.00 | | | 117 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 520.00 | | | 169 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 702.00 | | | 115 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 189 023.00 | | | 189 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |