| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 715.00 | 17 697.00 | 1 017.00 | 18 715.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 115.00 | 17 697.00 | 5 417.00 | 23 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 428.00 | | 105 428.00 | 105 428.00 |
072 Créances – Autres | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
084 Disponibilités | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 773.00 | | 147 773.00 | 147 773.00 |
110 Total général Actif | 170 887.00 | 17 697.00 | 153 190.00 | 170 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 037.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 681.00 | 57 442.00 | | 126 681.00 |
222 Production stockée | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 12 709.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 683.00 | 75 151.00 | | 126 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 393.00 | 19 637.00 | | 36 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -244.00 | -30.00 | | -244.00 |
242 Autres charges externes. | 56 845.00 | 42 837.00 | | 56 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 1 260.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 729.00 | 4 450.00 | | 8 729.00 |
252 Charges sociales | 6 600.00 | 3 463.00 | | 6 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 458.00 | 2 132.00 | | 1 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 928.00 | 73 748.00 | | 111 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 755.00 | 1 402.00 | | 14 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | 121.00 | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 210.00 | | 2 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 040.00 | 1 071.00 | | 12 040.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |