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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 125.00 | 20 178.00 | 10 947.00 | 31 125.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 525.00 | 20 178.00 | 15 347.00 | 35 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 982.00 | | 116 982.00 | 116 982.00 |
072 Créances – Autres | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
084 Disponibilités | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 488.00 | | 151 488.00 | 151 488.00 |
110 Total général Actif | 187 013.00 | 20 178.00 | 166 835.00 | 187 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 728.00 | 126 681.00 | | 192 728.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 863.00 | 126 683.00 | | 209 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 017.00 | 36 393.00 | | 84 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | -244.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 46 660.00 | 56 845.00 | | 46 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 2 147.00 | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 617.00 | 8 729.00 | | 43 617.00 |
252 Charges sociales | 22 214.00 | 6 600.00 | | 22 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 480.00 | 1 458.00 | | 2 480.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 768.00 | 111 928.00 | | 200 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 096.00 | 14 755.00 | | 9 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 565.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 2 150.00 | | 1 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 732.00 | 12 040.00 | | 7 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 542.00 | | | 24 542.00 |