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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 068 103.00 | | 2 068 103.00 | 2 068 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 103.00 | | 2 069 103.00 | 2 069 103.00 |
CF Disponibilités | 118 051.00 | | 118 051.00 | 118 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 051.00 | | 118 051.00 | 118 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 154.00 | | 2 187 154.00 | 2 187 154.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 637.00 | 334 637.00 | | 334 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 460.00 | -638.00 | | -4 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 077.00 | -3 823.00 | | 15 077.00 |
DL TOTAL (I) | 385 954.00 | 370 877.00 | | 385 954.00 |
EA Autres dettes | 1 801 200.00 | 1 003 243.00 | | 1 801 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 200.00 | 1 003 243.00 | | 1 801 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 154.00 | 1 374 120.00 | | 2 187 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326.00 | 3 823.00 | | 1 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 077.00 | -3 823.00 | | 15 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 250.00 | | 1 434 853.00 | 634 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 250.00 | | 1 434 853.00 | 634 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 068 103.00 | 2 068 103.00 | | 2 068 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 103.00 | 2 068 103.00 | | 2 068 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 200.00 | 1 801 200.00 | | 1 801 200.00 |