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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
CF Disponibilités | 4 073 108.00 | | 4 073 108.00 | 4 073 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 108.00 | | 4 073 108.00 | 4 073 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 501.00 | | 4 125 501.00 | 4 125 501.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 637.00 | 334 637.00 | | 334 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | 10 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 517.00 | 207 810.00 | | 594 517.00 |
DL TOTAL (I) | 969 854.00 | 593 763.00 | | 969 854.00 |
EA Autres dettes | 3 155 647.00 | 2 802 500.00 | | 3 155 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 647.00 | 2 802 500.00 | | 3 155 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 501.00 | 3 396 263.00 | | 4 125 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 994.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 721.00 | | | 134 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 994.00 | 211 340.00 | | 731 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 478.00 | 3 529.00 | | 137 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 517.00 | 207 810.00 | | 594 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 492.00 | | | 2 738 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 686 100.00 | 52 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 686 100.00 | 52 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738 492.00 | | | 2 738 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VI Groupe et associés | 3 018 426.00 | 3 018 426.00 | | 3 018 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 926.00 | 3 020 926.00 | | 3 020 926.00 |