| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 703.00 | 844 528.00 | 251 175.00 | 1 095 703.00 |
AH Fonds commercial | 1 253 485.00 | 219 374.00 | 1 034 111.00 | 1 253 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
AP Constructions | 4 927 682.00 | 2 847 616.00 | 2 080 066.00 | 4 927 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 170 940.00 | 7 890 643.00 | 2 280 297.00 | 10 170 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048 209.00 | 1 844 465.00 | 203 744.00 | 2 048 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 866.00 | | 189 866.00 | 189 866.00 |
BF Prêts | 174 132.00 | | 174 132.00 | 174 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 915 594.00 | 13 646 626.00 | 6 268 968.00 | 19 915 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 452.00 | 4 672.00 | 1 151 780.00 | 1 156 452.00 |
BT Marchandises | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404 704.00 | 143 404.00 | 3 261 300.00 | 3 404 704.00 |
BZ Autres créances | 30 060 065.00 | | 30 060 065.00 | 30 060 065.00 |
CF Disponibilités | 213 078.00 | | 213 078.00 | 213 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993 770.00 | | 993 770.00 | 993 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 861 635.00 | 148 076.00 | 35 713 558.00 | 35 861 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 777 229.00 | 13 794 702.00 | 41 982 527.00 | 55 777 229.00 |
CU Autres participations | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 955 920.00 | 2 955 920.00 | | 2 955 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 592.00 | 295 592.00 | | 295 592.00 |
DH Report à nouveau | 285 737.00 | 85 959.00 | | 285 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629 635.00 | 2 534 957.00 | | 2 629 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | -13 893.00 | 38 237.00 | | -13 893.00 |
DK Provisions réglementées | 1 980 014.00 | 2 267 926.00 | | 1 980 014.00 |
DL TOTAL (I) | 8 133 482.00 | 8 179 068.00 | | 8 133 482.00 |
DP Provisions pour risques | 196 071.00 | 33 800.00 | | 196 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 071.00 | 33 800.00 | | 196 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 698.00 | 172 878.00 | | 515 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 000.00 | 937 941.00 | | 711 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 756 220.00 | 2 781 517.00 | | 2 756 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 256.00 | 5 767 795.00 | | 5 932 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 172 683.00 | 3 136 171.00 | | 3 172 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 769.00 | 189 823.00 | | 133 769.00 |
EA Autres dettes | 20 431 347.00 | 3 684 022.00 | | 20 431 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 652 974.00 | 16 670 147.00 | | 33 652 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 982 527.00 | 24 883 014.00 | | 41 982 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 35 020 440.00 | | 35 020 440.00 | 35 020 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 020 446.00 | | 35 020 446.00 | 35 020 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 460 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 795 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 681 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 728 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 528 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 271.00 | |
GE Autres charges | | | 106 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 942 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 518 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 839 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 130.00 | 233 343.00 | | 52 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 124.00 | 356 209.00 | | 469 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 254.00 | 589 551.00 | | 521 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 3 077.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 211.00 | 470 515.00 | | 181 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 988.00 | 639 064.00 | | 181 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 265.00 | -49 513.00 | | 339 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 312.00 | 390 456.00 | | 496 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053 182.00 | 928 666.00 | | 1 053 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 404 243.00 | 34 663 246.00 | | 36 404 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 774 608.00 | 32 128 289.00 | | 33 774 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629 635.00 | 2 534 957.00 | | 2 629 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 525 580.00 | | 1 390 014.00 | 18 525 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 915 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 336 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301 911.00 | | 57 257.00 | 2 301 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 042 602.00 | | 1 294 096.00 | 16 042 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 068.00 | | 38 661.00 | 181 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 308 960.00 | 1 337 666.00 | | 12 308 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 403.00 | 144 499.00 | | 919 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 389 557.00 | 1 193 166.00 | | 11 389 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 267 926.00 | 181 211.00 | 469 124.00 | 2 267 926.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 800.00 | 162 271.00 | | 33 800.00 |
6T Sur comptes clients | 91 030.00 | 143 404.00 | 91 030.00 | 91 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 030.00 | 143 404.00 | 91 030.00 | 91 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 392 756.00 | 486 886.00 | 560 154.00 | 2 392 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 000.00 | 232 363.00 | 478 636.00 | 711 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 256.00 | 5 932 256.00 | | 5 932 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461 391.00 | 1 461 391.00 | | 1 461 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 101.00 | 1 296 101.00 | | 1 296 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 769.00 | 133 769.00 | | 133 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907 379.00 | 2 907 379.00 | | 2 907 379.00 |
UP Prêts | 174 132.00 | | 174 132.00 | 174 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 3 404 704.00 | 3 404 704.00 | | 3 404 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
VC Groupe et associés | 27 111 945.00 | 27 111 945.00 | | 27 111 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 765.00 | 125 757.00 | 373 008.00 | 498 765.00 |
VI Groupe et associés | 19 863 801.00 | 19 863 801.00 | | 19 863 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 087.00 | | | 335 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 615.00 | 324 615.00 | | 324 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853 740.00 | 2 853 740.00 | | 2 853 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993 770.00 | 993 770.00 | | 993 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 634 088.00 | 34 458 539.00 | 175 549.00 | 34 634 088.00 |
VW T.V.A. | 90 577.00 | 90 577.00 | | 90 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 236 586.00 | 32 384 942.00 | 851 644.00 | 33 236 586.00 |