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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 508.00 | 1 111 322.00 | 110 186.00 | 1 221 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 253 485.00 | 219 374.00 | 1 034 111.00 | 1 253 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 864.00 | | 187 864.00 | 187 864.00 |
AP Constructions | 6 010 088.00 | 3 307 363.00 | 2 702 725.00 | 6 010 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 160 471.00 | 9 419 132.00 | 1 741 339.00 | 11 160 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 300.00 | 2 026 096.00 | 212 204.00 | 2 238 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 627.00 | | 103 627.00 | 103 627.00 |
BF Prêts | 253 707.00 | | 253 707.00 | 253 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 473 646.00 | 16 083 286.00 | 6 390 360.00 | 22 473 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523 429.00 | 4 672.00 | 1 518 757.00 | 1 523 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242 372.00 | 88 322.00 | 4 154 051.00 | 4 242 372.00 |
BZ Autres créances | 81 659 876.00 | | 81 659 876.00 | 81 659 876.00 |
CF Disponibilités | 489 718.00 | | 489 718.00 | 489 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 392.00 | | 162 392.00 | 162 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 112 075.00 | 92 994.00 | 88 019 081.00 | 88 112 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 585 722.00 | 16 176 280.00 | 94 409 442.00 | 110 585 722.00 |
CU Autres participations | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 955 920.00 | 2 955 920.00 | | 2 955 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 592.00 | 295 592.00 | | 295 592.00 |
DH Report à nouveau | 316 051.00 | 314 162.00 | | 316 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777 588.00 | 2 325 242.00 | | 3 777 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 591.00 | | | 109 591.00 |
DK Provisions réglementées | 1 376 402.00 | 1 653 581.00 | | 1 376 402.00 |
DL TOTAL (I) | 8 831 620.00 | 7 544 974.00 | | 8 831 620.00 |
DP Provisions pour risques | 248 826.00 | 264 626.00 | | 248 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 826.00 | 264 626.00 | | 248 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 420.00 | 2 435 339.00 | | 2 408 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 800.00 | 482 331.00 | | 249 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360 321.00 | 5 630 822.00 | | 2 360 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 101.00 | 6 847 509.00 | | 4 914 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 472 125.00 | 3 339 443.00 | | 3 472 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 381.00 | 372 695.00 | | 130 381.00 |
EA Autres dettes | 71 778 950.00 | 45 901 341.00 | | 71 778 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 898.00 | 150 551.00 | | 14 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 328 996.00 | 65 160 031.00 | | 85 328 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 409 442.00 | 72 969 631.00 | | 94 409 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 38 265 199.00 | | 38 265 199.00 | 38 265 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 265 210.00 | | 38 265 210.00 | 38 265 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 618 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 321 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 800 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 422 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 903 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 997 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 107 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 214 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 496 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 980.00 | 449 341.00 | | 338 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 534.00 | 481 339.00 | | 377 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 349.00 | 43 288.00 | | 58 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 801.00 | 122 907.00 | | 61 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 889.00 | 166 196.00 | | 126 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 645.00 | 315 144.00 | | 250 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 728 143.00 | 464 204.00 | | 728 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240 968.00 | 807 062.00 | | 1 240 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 313 107.00 | 37 440 186.00 | | 41 313 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 535 520.00 | 35 114 943.00 | | 37 535 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 777 588.00 | 2 325 242.00 | | 3 777 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 667 240.00 | | 807 407.00 | 21 667 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 298 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 22 473 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 512 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642 488.00 | | 20 369.00 | 2 642 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 765 737.00 | | 746 748.00 | 18 765 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 015.00 | | 40 290.00 | 259 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 879 786.00 | 1 203 500.00 | | 14 879 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208 601.00 | 122 095.00 | | 1 208 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 671 185.00 | 1 081 405.00 | | 13 671 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 653 581.00 | 61 801.00 | 338 980.00 | 1 653 581.00 |
6T Sur comptes clients | 188 614.00 | 88 322.00 | 188 614.00 | 188 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 614.00 | 88 322.00 | 188 614.00 | 188 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842 195.00 | 150 123.00 | 527 594.00 | 1 842 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 800.00 | 249 800.00 | | 249 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 101.00 | 4 914 101.00 | | 4 914 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913 913.00 | 1 913 913.00 | | 1 913 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196 945.00 | 1 196 945.00 | | 1 196 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 381.00 | 130 381.00 | | 130 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948 661.00 | 2 948 661.00 | | 2 948 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
UP Prêts | 253 707.00 | | 253 707.00 | 253 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 4 242 372.00 | 4 242 372.00 | | 4 242 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234 493.00 | 234 493.00 | | 234 493.00 |
VC Groupe et associés | 75 085 764.00 | 75 085 764.00 | | 75 085 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 385 149.00 | 607 584.00 | 1 777 565.00 | 2 385 149.00 |
VI Groupe et associés | 71 060 505.00 | 71 060 505.00 | | 71 060 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 580.00 | | | 745 580.00 |
VP Divers | 743 484.00 | 743 484.00 | | 743 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 574.00 | 316 574.00 | | 316 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 571 850.00 | 5 571 850.00 | | 5 571 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 392.00 | 162 392.00 | | 162 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 319 766.00 | 86 064 641.00 | 255 125.00 | 86 319 766.00 |
VW T.V.A. | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 198 891.00 | 85 198 891.00 | | 85 198 891.00 |