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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 113 767.00 | | 113 767.00 | 113 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 347.00 | 36 306.00 | 4 041.00 | 40 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 659.00 | 240 702.00 | 48 957.00 | 289 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 043.00 | 277 008.00 | 244 036.00 | 521 043.00 |
BT Marchandises | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
BZ Autres créances | 393 229.00 | | 393 229.00 | 393 229.00 |
CF Disponibilités | 115 641.00 | | 115 641.00 | 115 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 065.00 | | 636 065.00 | 636 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 108.00 | 277 008.00 | 880 100.00 | 1 157 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
CU Autres participations | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
DG Autres réserves | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |
DH Report à nouveau | 353 375.00 | 279 481.00 | | 353 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 351.00 | 73 894.00 | | 51 351.00 |
DL TOTAL (I) | 518 927.00 | 467 576.00 | | 518 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 299.00 | 24 658.00 | | 11 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 080.00 | 129 259.00 | | 129 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 561.00 | 156 799.00 | | 120 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 233.00 | 75 525.00 | | 72 233.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 174.00 | 414 240.00 | | 361 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 100.00 | 881 816.00 | | 880 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 174.00 | 402 948.00 | | 361 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 596.00 | | 2 232 596.00 | 2 232 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 596.00 | | 2 232 596.00 | 2 232 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 593.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 475.00 | 9 423.00 | | 7 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 24 297.00 | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 612.00 | 3 444.00 | | 3 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | 5 533.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 612.00 | -949.00 | | -3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 919.00 | 17 119.00 | | 15 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 645.00 | 2 308 701.00 | | 2 232 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 294.00 | 2 234 807.00 | | 2 181 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 351.00 | 73 894.00 | | 51 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 247.00 | 11 720.00 | | 9 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 043.00 | | | 521 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 767.00 | | | 134 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 006.00 | | | 330 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 484.00 | 26 524.00 | | 250 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 484.00 | 26 524.00 | | 250 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 561.00 | 120 561.00 | | 120 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VB T. V. A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VI Groupe et associés | 129 080.00 | 129 080.00 | | 129 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446.00 | | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VP Divers | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 050.00 | 354 050.00 | | 354 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 821.00 | 408 821.00 | | 408 821.00 |
VW T.V.A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 174.00 | 361 174.00 | | 361 174.00 |