| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 115 232.00 | | 1 115 232.00 | 1 115 232.00 |
CF Disponibilités | 90 981.00 | | 90 981.00 | 90 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 206 214.00 | | 1 206 214.00 | 1 206 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 188.00 | | 1 277 188.00 | 1 277 188.00 |
CU Autres participations | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
DG Autres réserves | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |
DH Report à nouveau | 404 726.00 | 353 375.00 | | 404 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 605.00 | 51 351.00 | | 409 605.00 |
DL TOTAL (I) | 928 532.00 | 518 927.00 | | 928 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 818.00 | 129 080.00 | | 248 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 217.00 | 120 561.00 | | 53 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 622.00 | 72 233.00 | | 18 622.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 656.00 | 361 174.00 | | 348 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 188.00 | 880 100.00 | | 1 277 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 656.00 | 361 174.00 | | 348 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 043.00 | | 1.00 | 521 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 297.00 | 49 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 070.00 | 70 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 767.00 | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 006.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 767.00 | | | 134 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 006.00 | | 1.00 | 330 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 271.00 | | 1.00 | 56 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 008.00 | 16 094.00 | 293 101.00 | 277 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 008.00 | 16 094.00 | 293 101.00 | 277 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VI Groupe et associés | 248 818.00 | 248 818.00 | | 248 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 491.00 | 1 100 491.00 | | 1 100 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 232.00 | 1 115 232.00 | | 1 115 232.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 656.00 | 348 656.00 | | 348 656.00 |